Forex chính là 1 bài toán xác suất không hơn không kém - Đây là 1 luận điểm không hề mới nhưng nó mang lại cho ta 1 góc nhìn về thị trường rất khác đi so với đa số nhà đầu tư.
Cần quán triệt ngay và luôn rằng luận điểm này không đồng nghĩa với việc nó là "cuộc chơi hên xui" mang tính chất đỏ đen như nhiều người đứng ngoài cuộc vẫn lầm tưởng. Sau đây là những diễn giải của mình về điều đó, hy vọng sẽ gợi mở đôi chút ý tưởng cho bạn đọc trong cuộc hành trình chinh phục thị trường khó tính này.
Đầu tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng tuy phong cách giao dịch mỗi người mỗi khác, hệ thống và các chỉ báo hoặc tín hiệu nhận diện cơ hội cũng hoàn toàn khác nhau,... nhưng chúng ta sẽ luôn nhìn ra được, hoặc ít nhất là cảm nhận được có những vùng / hay là những "thế đánh" mà ta cảm thấy độ tin cậy cao và khả năng chiến thắng cũng như thực tế lịch sử giao dịch của bản thân mình cho thấy tại đó mang 1 xác suất thắng lợi là cao, ngược lại sẽ có những vùng hoặc thế trận ta thấy xác suất thắng lợi là thấp hơn.
Điều này là hoàn toàn hiển nhiên khi mọi system (hệ thống giao dịch) luôn luôn chứa đựng những "tín hiệu" được lượng hóa cụ thể thông qua biểu hiện và sự so khớp tương ứng với các thông tin trên biểu đồ giá, hoặc qua các tin tức liên quan, hay trên các chỉ báo kỹ thuật,... Khi hệ thống cho ta "tín hiệu đẹp" tức là tại thời điểm đó các yếu tố của thị trường đạt mức độ phù hợp cao so với những điều kiện (cũng là nguyên tắc giao dịch) mà ta đã tự đặt ra từ trước, vậy khi đó xác suất thắng lợi - xác suất giá sẽ đi đúng hướng kỳ vọng là cao.
Tuy rằng tỷ lệ xác suất này mang tính chủ quan (do hệ thống giao dịch của cá nhân), và dĩ nhiên xác suất tại 1 thời điểm dù cùng với 1 đối tượng phân tích (cặp tiền tệ) đối với các trader khác nhau là hoàn toàn không hề giống nhau. Nhưng nó chính là thành quả đúc rút sau 1 hành trình giao dịch (trong đó chứa cả yếu tố kinh nghiệm, kỹ năng,...) do đó nó hoàn toàn có giá trị với chính bản thân trader đó.
Sau đây là 1 ví dụ minh họa cho câu chuyện về tỷ lệ xác suất trong giao dịch forex, cụ thể là biểu đồ GOLD (VÀNG) tại khung thời gian H4:
Sau đây là 1 ví dụ minh họa cho câu chuyện về tỷ lệ xác suất trong giao dịch forex, cụ thể là biểu đồ GOLD (VÀNG) tại khung thời gian H4:
Với ví dụ trên thì mình minh họa thông qua 3 phương thức giao dịch phổ biến với 3 màu sắc tương ứng của SỐ PHẦN TRĂM ĐỘ TIN CẬY, và mũi tên màu xanh đi lên ứng với lệnh BUY, mũi tên màu đỏ đi xuống ứng với lệnh SELL, cụ thể như sau:
- Giao dịch theo xu hướng: Minh họa tỷ lệ phần trăm tin cậy (tỷ lệ xác suất chiến thắng của lệnh) bằng màu xanh da trời, tại các vùng giá đảo chiều ở đỉnh/ đáy đầu tiên thì chưa hề xem xét đến việc vào lệnh, nhưng khi xuất hiện đỉnh/đáy 2 (mô hình 2 đỉnh/đáy hoặc mô hình vai-đầu-vai xuôi hoặc ngược) bắt đầu xem xét vào lệnh nhưng xác suất tại đây vẫn tương đối thấp là (vì thuận xu hướng là chủ đạo thì việc xác nhận đảo chiều rồi vào lệnh mới đem lại xác suất lớn hơn 50% được), còn khi đã có xác nhận đảo chiều đồng thời giá hồi về vùng cản thì khi đó xác suất đã tăng lên quanh mức 70% là có thể xem xét vào lệnh được rồi (có thể kết hợp thêm các yếu tố khác để có quyết định cuối cùng).
Ví dụ tại hình trên ta đi lần lượt từ trái qua phải và chỉ để ý tỷ lệ có màu xanh da trời để diễn giải sẽ như sau: Mũi tên đầu tiên SELL là giá đang hiện hữu xu hướng xuống nên xác suất là 65%, sau đó giá chạm đáy tạo đáy 1 vẫn chưa quan tâm, khi giá hồi lên gần vùng cản cũ thì xác suất SELL tại đây cao tới 70%, tới khi tạo đáy 2 nhưng chưa xác nhận đảo chiều thì tại đáy 2 xác suất BUY chỉ đạt 40%, tiếp tục hồi lên vùng cản cũ nhưng do giá hoàn tất mẫu hình đảo chiều W (2 đáy hoặc vai đầu vai ngược biến thể) nên khi giá tới vùng cản này xác suất SELL sẽ giảm xuống còn 65% (chỗ này rất nhạy cảm có thể up đảo chiều hoặc down tiếp diễn xu hướng), sau đó giá giảm xuống tạo đáy 3 cao hơn đáy 2 thì xác suất BUY tại đây sẽ tăng lên 1 chút là 55% nhưng vẫn chưa cao do xu hướng hoàn toàn chưa xác lập đảo chiều mà đang rơi vào tình trạng đi ngang, sau đó giá "xà quần" trong vùng này thì xác suất SELL sẽ giảm xuống 55% dù là tại mức kháng cự... Sau cú up break phá vỡ thế bế tắc và xác lập 1 xu hướng tăng rõ ràng thì giá hồi về vùng cản (hỗ trợ) sẽ có xác suất TĂNG GIÁ khá cao là 65% và 70%.... và cứ tiếp tục phân tích như vậy sẽ có bức tranh tổng thể với các vùng có xác suất cao cần quan tâm và xem xét vào lệnh...
- Giao dịch ngược xu hướng: Tương tự là màu đỏ trong hình, vì giao dịch ngược xu hướng ẩn chứa sự rủi ro cao hơn do vậy tỷ lệ xác suất thường sẽ thấp hơn. Cần lưu ý đây là xác suất cho việc giá TĂNG hay GIẢM, chứ ta chưa bàn tới việc nó tăng/ giảm nhiều hay ít. Bởi vậy nên với 1 tỷ lệ xác suất thường thấp khi giao dịch ngược xu hướng nhưng bù lại mức lợi nhuận tiềm năng lại cao nên nó vẫn rất hấp dẫn các trader.
Với ví dụ ở hình trên thì tại các vùng đỉnh/đáy 1 thì việc giao dịch ngược xu hướng (bắt đỉnh đáy) chỉ đạt xác suất dưới 50% và thậm chí còn thấp hơn nhiều, tuy nhiên khi hình thành nên đỉnh/đáy 2 thì xác suất sẽ thay đổi đáng kể. Do tại đỉnh /đáy 2 tỷ lệ đảo chiều xu hướng sẽ gia tăng lên tương đối, nên tại đây dù là vẫn giao dịch ngược xu hướng nhưng có cơ sở và độ tin cậy đáng để lưu tâm.
- Giao dịch theo cản: Biểu hiện bằng màu vàng trên hình ảnh, với phong cách này thì khi giá gặp lại mức cản cũ ở những lần đầu tiên thì xác suất là cao nhất, khi nó liên tục test lại các mức cản thì xác suất sẽ giảm dần. Và việc kết hợp cản với xu hướng hiện hữu trên thị trường sẽ giúp thay đổi tỷ lệ xác suất trong phân tích và dự báo giá (ví dụ việc test lại kháng cự lần 1 hoặc lần 2 trong xu hướng giảm giá sẽ mang lại xác suất lệnh SELL cao hơn trong 1 xu hướng tăng giá)
VẬY, tóm lại chúng ta rút ra điều gì với góc nhìn forex như 1 bài toán xác suất:
- Hãy đơn giản hóa góc nhìn, thị trường chỉ có TĂNG hoặc GIẢM, nếu không tăng thì giảm và ngược lại. Kể cả khi thị trường đi ngang thì giá cũng chỉ TĂNG HOẶC GIẢM với biên độ ở 2 ngưỡng cản trên và dưới mà thôi. Đừng cố phức tạp hóa nó, hãy đơn giản nhất có thể. BUY - SELL hoặc OUT ! Chỉ vậy thôi.
- Dựa vào system vốn có cùng lịch sử giao dịch, ta cần có sự thống kê và ước lượng tỷ lệ xác suất và ghi chú cẩn thận vào sổ tay giao dịch. Nếu trí nhớ của chúng ta không thật sự tốt thì thói quen ghi chép này rất hữu ích
- Rèn luyện bản thân giao dịch KHI VÀ CHỈ KHI tín hiệu cho ta 1 xác suất phù hợp với hệ thống và CAO NHẤT CÓ THỂ. Đồng thời chúng ta cũng không ngừng tối ưu để nâng cao hơn tỷ lệ xác suất tâm đắc - nó như 1 chiêu thức BẠCH THỦ của mỗi người.
- Cần lưu ý rằng kể cả trong tay ta đang nắm giữ 1 system với tỷ lệ chiến thắng cao, xác suất rất lớn thì việc quán triệt tư tưởng "không có gì là tuyệt đối" cần luôn được hiện hữu. Vì thị trường forex bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, mọi dự đoán đều có thể sai và lệnh giao dịch có thể sẽ thua lỗ.
- 1 vài gợi ý cá nhân cho bài toán xác suất:
+ Giao dịch thuận xu hướng: Xác suất cao nhất thường nằm ở những vùng cản đầu tiên - nơi hồi lại lần đầu sau cú break out đảo chiều xu hướng. Xác suất sẽ càng tăng lên nếu có thêm sự xác nhận của khối lượng và ở khung thời gian lớn hơn có sự ủng hộ bởi xu hướng và cản.
+ Giao dịch ngược xu hướng: Xác suất cao nhất thường nằm ở vùng đỉnh đáy 2 hoặc vai phải (trong mô hình vai đầu vai), nhất là khi ở khung lớn hơn nó lại trùng với 1 mức cản tin cậy.
Trên đây là bài viết chia sẻ về góc nhìn forex dưới bài toán xác suất. Hy vọng bài viết sẽ đem lại đôi điều thú vị cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ bài viết này, hẹn gặp trong các bài tiếp theo.
Trân trọng,
CaPhiLe.Com
- Giao dịch theo xu hướng: Minh họa tỷ lệ phần trăm tin cậy (tỷ lệ xác suất chiến thắng của lệnh) bằng màu xanh da trời, tại các vùng giá đảo chiều ở đỉnh/ đáy đầu tiên thì chưa hề xem xét đến việc vào lệnh, nhưng khi xuất hiện đỉnh/đáy 2 (mô hình 2 đỉnh/đáy hoặc mô hình vai-đầu-vai xuôi hoặc ngược) bắt đầu xem xét vào lệnh nhưng xác suất tại đây vẫn tương đối thấp là (vì thuận xu hướng là chủ đạo thì việc xác nhận đảo chiều rồi vào lệnh mới đem lại xác suất lớn hơn 50% được), còn khi đã có xác nhận đảo chiều đồng thời giá hồi về vùng cản thì khi đó xác suất đã tăng lên quanh mức 70% là có thể xem xét vào lệnh được rồi (có thể kết hợp thêm các yếu tố khác để có quyết định cuối cùng).
Ví dụ tại hình trên ta đi lần lượt từ trái qua phải và chỉ để ý tỷ lệ có màu xanh da trời để diễn giải sẽ như sau: Mũi tên đầu tiên SELL là giá đang hiện hữu xu hướng xuống nên xác suất là 65%, sau đó giá chạm đáy tạo đáy 1 vẫn chưa quan tâm, khi giá hồi lên gần vùng cản cũ thì xác suất SELL tại đây cao tới 70%, tới khi tạo đáy 2 nhưng chưa xác nhận đảo chiều thì tại đáy 2 xác suất BUY chỉ đạt 40%, tiếp tục hồi lên vùng cản cũ nhưng do giá hoàn tất mẫu hình đảo chiều W (2 đáy hoặc vai đầu vai ngược biến thể) nên khi giá tới vùng cản này xác suất SELL sẽ giảm xuống còn 65% (chỗ này rất nhạy cảm có thể up đảo chiều hoặc down tiếp diễn xu hướng), sau đó giá giảm xuống tạo đáy 3 cao hơn đáy 2 thì xác suất BUY tại đây sẽ tăng lên 1 chút là 55% nhưng vẫn chưa cao do xu hướng hoàn toàn chưa xác lập đảo chiều mà đang rơi vào tình trạng đi ngang, sau đó giá "xà quần" trong vùng này thì xác suất SELL sẽ giảm xuống 55% dù là tại mức kháng cự... Sau cú up break phá vỡ thế bế tắc và xác lập 1 xu hướng tăng rõ ràng thì giá hồi về vùng cản (hỗ trợ) sẽ có xác suất TĂNG GIÁ khá cao là 65% và 70%.... và cứ tiếp tục phân tích như vậy sẽ có bức tranh tổng thể với các vùng có xác suất cao cần quan tâm và xem xét vào lệnh...
- Giao dịch ngược xu hướng: Tương tự là màu đỏ trong hình, vì giao dịch ngược xu hướng ẩn chứa sự rủi ro cao hơn do vậy tỷ lệ xác suất thường sẽ thấp hơn. Cần lưu ý đây là xác suất cho việc giá TĂNG hay GIẢM, chứ ta chưa bàn tới việc nó tăng/ giảm nhiều hay ít. Bởi vậy nên với 1 tỷ lệ xác suất thường thấp khi giao dịch ngược xu hướng nhưng bù lại mức lợi nhuận tiềm năng lại cao nên nó vẫn rất hấp dẫn các trader.
Với ví dụ ở hình trên thì tại các vùng đỉnh/đáy 1 thì việc giao dịch ngược xu hướng (bắt đỉnh đáy) chỉ đạt xác suất dưới 50% và thậm chí còn thấp hơn nhiều, tuy nhiên khi hình thành nên đỉnh/đáy 2 thì xác suất sẽ thay đổi đáng kể. Do tại đỉnh /đáy 2 tỷ lệ đảo chiều xu hướng sẽ gia tăng lên tương đối, nên tại đây dù là vẫn giao dịch ngược xu hướng nhưng có cơ sở và độ tin cậy đáng để lưu tâm.
- Giao dịch theo cản: Biểu hiện bằng màu vàng trên hình ảnh, với phong cách này thì khi giá gặp lại mức cản cũ ở những lần đầu tiên thì xác suất là cao nhất, khi nó liên tục test lại các mức cản thì xác suất sẽ giảm dần. Và việc kết hợp cản với xu hướng hiện hữu trên thị trường sẽ giúp thay đổi tỷ lệ xác suất trong phân tích và dự báo giá (ví dụ việc test lại kháng cự lần 1 hoặc lần 2 trong xu hướng giảm giá sẽ mang lại xác suất lệnh SELL cao hơn trong 1 xu hướng tăng giá)
VẬY, tóm lại chúng ta rút ra điều gì với góc nhìn forex như 1 bài toán xác suất:
- Hãy đơn giản hóa góc nhìn, thị trường chỉ có TĂNG hoặc GIẢM, nếu không tăng thì giảm và ngược lại. Kể cả khi thị trường đi ngang thì giá cũng chỉ TĂNG HOẶC GIẢM với biên độ ở 2 ngưỡng cản trên và dưới mà thôi. Đừng cố phức tạp hóa nó, hãy đơn giản nhất có thể. BUY - SELL hoặc OUT ! Chỉ vậy thôi.
- Dựa vào system vốn có cùng lịch sử giao dịch, ta cần có sự thống kê và ước lượng tỷ lệ xác suất và ghi chú cẩn thận vào sổ tay giao dịch. Nếu trí nhớ của chúng ta không thật sự tốt thì thói quen ghi chép này rất hữu ích
- Rèn luyện bản thân giao dịch KHI VÀ CHỈ KHI tín hiệu cho ta 1 xác suất phù hợp với hệ thống và CAO NHẤT CÓ THỂ. Đồng thời chúng ta cũng không ngừng tối ưu để nâng cao hơn tỷ lệ xác suất tâm đắc - nó như 1 chiêu thức BẠCH THỦ của mỗi người.
- Cần lưu ý rằng kể cả trong tay ta đang nắm giữ 1 system với tỷ lệ chiến thắng cao, xác suất rất lớn thì việc quán triệt tư tưởng "không có gì là tuyệt đối" cần luôn được hiện hữu. Vì thị trường forex bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, mọi dự đoán đều có thể sai và lệnh giao dịch có thể sẽ thua lỗ.
- 1 vài gợi ý cá nhân cho bài toán xác suất:
+ Giao dịch thuận xu hướng: Xác suất cao nhất thường nằm ở những vùng cản đầu tiên - nơi hồi lại lần đầu sau cú break out đảo chiều xu hướng. Xác suất sẽ càng tăng lên nếu có thêm sự xác nhận của khối lượng và ở khung thời gian lớn hơn có sự ủng hộ bởi xu hướng và cản.
+ Giao dịch ngược xu hướng: Xác suất cao nhất thường nằm ở vùng đỉnh đáy 2 hoặc vai phải (trong mô hình vai đầu vai), nhất là khi ở khung lớn hơn nó lại trùng với 1 mức cản tin cậy.
Trên đây là bài viết chia sẻ về góc nhìn forex dưới bài toán xác suất. Hy vọng bài viết sẽ đem lại đôi điều thú vị cho bạn đọc. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ bài viết này, hẹn gặp trong các bài tiếp theo.
Trân trọng,
CaPhiLe.Com
No comments:
Post a Comment